Δεν θα μάθετε ποτέ τις μετοχές με τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων 20 ετών

Αν μια χρονομηχανή μπορούσε να σας μεταφέρει πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 2000 — χωρίς την ώθηση να ανοίξετε ένα κρυπτογραφικό πορτοφόλι — ποια είναι η Νο. 1 επένδυση που θα κάνατε;

Ισως Η Apple Inc. (NASDAQ: AAPL ), που έχει πουλήσει 1,3 δισεκατομμύρια iPhone από το 2007 και σημείωσε κέρδη 19,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τελευταίο τρίμηνο;

Ή Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA ), που από την πώληση μόλις 937 αυτοκινήτων το 2009 έφτασε σε πάνω από 300.000 πέρυσι;

Κάποιοι έμπειροι επενδυτές εισοδήματος μπορεί να το σκεφτούν Altria Group Inc. (NYSE: MO). Ο γίγαντας του καπνού, πρώην Phillip Morris International Inc., έχει αυξήσει το μέρισμά του κατά 631% από το 2002. Αυτή η σειρά αυξήσεων μερισμάτων είναι δυνατή όταν πουλάτε ένα εθιστικό προϊόν σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Αλλά υπάρχει μια ελάχιστα γνωστή εταιρεία που έχει αφήσει αυτά τα διάσημα ονόματα στη σκόνη.

Η άγνωστη μετοχή που κέρδισε κάθε φαβορί της Wall Street

Monster Beverage Corp. (NASDAQ: MNST ) είναι μια εταιρεία που κανείς δεν περιέγραψε ποτέ ότι αλλάζει τον κόσμο. Δεν είναι να βάζεις ένα iPhone στα χέρια κάθε τρίτου ή να λύνεις την κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο, αυτή η εταιρεία ενεργειακών ποτών επέστρεψε 87.560% από το 2000 έως το 2020 — αρκετά για να μετατρέψει κάθε 1 $ που επενδύεται σε $876.

Γιατί η Monster Beverage κατάφερε να ξεπεράσει δραματικά αυτές τις εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο;

Μέρος του λόγου προέρχεται από το μέγεθός του—η Monster Beverage σημείωσε έσοδα 92 εκατομμυρίων δολαρίων το 2002, ενώ η Apple ανέφερε 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια μικρότερη εταιρεία μπορεί να αυξήσει τα έσοδά της – και τελικά τα κέρδη και την τιμή της μετοχής της – πολύ πιο γρήγορα από μια εταιρεία που είναι ήδη γίγαντας.

Υπάρχει όμως ένας μεγαλύτερος παράγοντας. Η Apple δαπάνησε 446 εκατομμύρια δολάρια για έρευνα και ανάπτυξη το 2002 για να παραμείνει μπροστά από τους ανταγωνιστές της και να διατηρήσει τις υπάρχουσες δραστηριότητές της. Μέχρι το 2022, το ετήσιο λειτουργικό του κόστος θα φτάσει τα 274 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για να κρατήσει τα φώτα αναμμένα, η Apple έπρεπε να δαπανήσει 274 δισεκατομμύρια δολάρια ή η εταιρεία δεν μπορούσε πλέον να παράγει και να πουλά προϊόντα. Αντίθετα, η Monster Beverage ξόδεψε μόλις 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε λειτουργικά έξοδα το 2022.

Αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση ενεργειακών ποτών απαιτεί πολύ λιγότερη ένταση κεφαλαίου από την επιχείρηση τεχνολογίας – και αυτή η διαφορά, που επιδεινώθηκε με τα χρόνια, σημαίνει ότι η Monster Beverage είχε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα για να επενδύσει στην ανάπτυξη της επιχείρησής της επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της και ισχυρισμούς μερίδιο αγοράς.

Μια τέτοια δυναμική ωφελεί Coca Cola Co. (NYSE: KO). Αν αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί το ticker είναι KO και όχι CO ή CC, είναι επειδή η Wall Street συμφώνησε σε ένα αρκτικόλεξο για το “knockout”. Το συναίσθημα ήταν ότι η επένδυση της Coca-Cola ήταν μια σημαντική ανακάλυψη, επειδή η ανεκτίμητη επωνυμία διέπει την πίστη εκατοντάδων εκατομμυρίων σε όλο τον κόσμο. Πώς μπορούν οι επενδυτές να κάνουν λάθος;

Φυσικά, 100 δολάρια που επενδύθηκαν στην Coca-Cola κατά την αρχική δημόσια προσφορά της (IPO) το 1919 θα μετατραπούν σε 1,25 εκατομμύρια δολάρια έναν αιώνα αργότερα. Πολλοί παράγοντες κρύβονται πίσω από αυτήν την απόδοση, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι η Coca-Cola χρειάστηκε να πληρώσει μόνο 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε λειτουργικά έξοδα το 2020, ή λιγότερο από το 10% αυτών που πλήρωσε η Apple.

Ο Benzinga έχει κάτι να πει για τις μάχες μεταξύ τεχνολογικών κολοσσών για την κατάκτηση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μερίδιο αγοράς σε ανατρεπτικές τάσεις όπως η τεχνολογία blockchain, το 5G και η καθαρή ενέργεια. Όμως, όπως δείχνουν μετοχές όπως το Monster Beverage, το αργό και σταθερό μπορεί μερικές φορές να κερδίσει τον αγώνα.

Η Benzinga ακολουθεί μια εταιρεία με εντυπωσιακούς παραλληλισμούς με την Monster Beverage. Διαθέτει επίσης ένα προϊόν που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τα επίπεδα ενέργειας και την απόδοση. Είναι ήδη κερδοφόρο, αλλά με πωλήσεις μόλις 17 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2012, είναι ακόμη μικρότερο από το Monster Beverage στην αρχή του αιώνα.

Μην χάσετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για τις μετοχές σας – εγγραφείτε δωρεάν στο Benzinga Pro! Δοκιμάστε το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να επενδύσετε πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και καλύτερα.

© 2022 Benzinga.com. Η Benzinga δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *